核心职责:现金收付、银行结算、现金保管、票据与印章管理、定期盘点;登记《现金日记账》《银行存款日记账》
协同与汇报:定期与会计核对现金、银行存款账目(确保帐账一致);提供资金收支日报表、月报表;协助工资发放(现金部分)、费用报销审核(初步核对凭证完整性)。
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