工作职责：日常账务：负责日常账务处理工作，建立Excel台账，清点每日营业数据，并及时完成系统录入，确保账实相符。 费用报销：负责公司所有日常报销工作，员工工资发放、业务线费用原始凭证审核与发放，按照公司规定的付款期限完成付款。 往来对账：负责公司与银行的财务业务，包括打印银行账户回执单，核对账单与银行流水账目是否一致，并将审核完毕的银行账目信息提交给会计进行记录和归档。 发票管理：根据客户要求，开具符合税务规定的发票，对开具的的发票进行记录的存档。

工作职责：1、对过往车辆进行收费，确保收费过程顺利进行。 2、根据车型和路程长度计算收费金额，并向用户收取现金或刷卡收费。 3、发放收费凭证，如发票等。 4、协助处理突发情况，如车祸、拥堵等，并向相关部门报告。 5、维护交通秩序，引导车辆按规定通行。

工作职责：财务统计：清点每日营业额相关数据，并进行信息化录入，便于后续的财务统计和分析，帮助公司及时营业情况，采取措施对营业额进行调整，提供有效参与意见。 费用报销：审核公司员工提交的费用审核报销单，确保费用的合理性和真实性，对异常情况进行核实和调整，避免出现违规报销情况。同时审核员工的工资核算，确保工资的准确性和及时性。 对公付款业务：负责所有银行相关的公付业务，包括审批付款申请，办理付款手续等，并登记日记账，记录公司银行账户收支情况，月初导出银行流水，打印整理银行回执单。

工作职责：日常账务：负责日常账务处理工作，建立Excel台账，清点每日营业数据，并及时完成系统录入，确保账实相符。 票据管理：对各类票据进行详细分类整理，按照票据类型、日期等标准有序排列装订，检查发票真伪，每月大概筛选约3-5张存在问题票据并及时处理。 往来对账：负责公司与银行的财务业务，包括打印银行账户回执单，核对账单与银行流水账目是否一致，并将审核完毕的银行账目信息提交给会计进行记录和归档。 发票管理：根据客户要求，开具符合税务规定的发票，对开具的的发票进行记录的存档。 收付管理：每月大概处理60-90笔左右现金收款业务，金额从几百到数万不等，同时每月进行约50笔左右现金付款业务，主要用于小额日常费用支出及部分原材料货款支付。