工作职责：（1）负责网银付款，费用报销，银行结算业务，并保存好对应单据； （2） 提交资金计划； （3）登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结； （4）开具发票，发票的勾选认证； （5） 与银行对接，开户、销户、变更等； （6） 公司网银、现金及印章的保管； （7） 月底账户对账，导出对账单。