工作职责：日常账务处理1.费用单据审核与账务处理-审核各部门提交的费用报销单据（发票、审批单等），确保票据合规、审批流程完整。一根据费用类型（差旅费、办公费、招待费等）分类录入财务系统（如用友、金蝶等）。-核对银行流水与账面金额，确保账实相符。 2.凭证整理与归档-按月整理记账凭证，附对应原始单据（发票、合同、银行回单等）。-定期装订凭证成册，标注月份及凭证号，存档备案 3.应收应付管理一登记客户应收账款台账，跟踪回款进度，定期与销售部门核对。-登记供应商应付账款明细，安排付款计划，核对供应商对账单。一处理预收/预付、坏账计提等特殊账务。 4. 账务处理-完成总账、明细账核算，确保科目余额准确。-月未结转损益、计提折I日/摊销、核对往来科目余额。 5. 纳税申报 增值税申报，核对销项税（开票系统）与进项税（勾选认证平台）个人所得税申报，汇总员工工资、社保、专项附加扣除数据，通过个税系统申报。季度申报，企业所得税预缴 核对营业收入、营业成本、利润总额等数据。财务报表报送，提交资产负债表、利润表、现金流量表（如需）至税务系统。 工商年报公示，完成国家企业信用信息公示系统的财务数据填报。