工作职责：1、财务分析、现金流量表的编制；2、高新企业研发费用资料的归集；3、各项报表的申报：增值税申报表、企业所得税季报、企业所得税汇算清缴申报、财务报表年报、工商局年报、重点税源申报、土地使用税申报及房产税申报等；4、发票的认证及开具；5、熟练掌握金蝶系统的操作；6、费用的报销及支付款项的审核：例如：员工借支/往来款的支付/差旅等；7、往来账款的核对：同采购部、销售部、还有相关单位进行对账；8、审核员工工资表及销售提成；9、每个月收到的单据、发票等都要进行核对，核对无误分类好，再录入金蝶；10、配合其他同事整理上报统计局、工商局资料归集；11、记账凭证、完税证明、纸质资料等的打印、装订、保存、归档等；12、同仓库相关负责人进行盘点；13、完成上级领导交付的其他业务。

工作职责：1、财务分析、现金流量表等的编制；2、高新企业研发费用资料的归集；3、各项报表的申报：增值税申报表、企业所得税季报、企业所得税汇算清缴申报、财务报表年报、工商局年报、科技局火炬网年报等；4、同银行对接工作：核实借的货款及还款还有付息的情况外，除上交财务报表及报表附注，还要配合银行收集相关资料数据；5、发票的认证及开具；6、熟练掌握新中大系统的操作；7、费用的报销及支付款项的审核：例如：员工借支/往来款的支付/差旅等；8、往来账款的核对：同采购部、销售部、还有相关单位进行对账；9、审核员工工资表及销售提成；10、每个月收到的单据、发票等都要进行核对，核对无误分类好，再录入新中大系统；11、配合其他同事整理上报统计局、工商局、工信局资料归集；12、每个月核实完安装费后都要录好电子版的相关登记，以便核实下一次新的进度费用的申请审核；13、记账凭证、完税证明、纸质资料等的打印、装订、保存、归档等；14、同仓库相关负责人进行盘点；15、完成上级领导交付的其他业务。

工作职责：1、国资委财政快报、财务分析、现金流量表、资金预算执行情况表等的编制；2、各项报表的申报：增值税申报表、财务报表、企业所得税季报、工会费申报等；3、按规定购买保管和存放现金支票； 4、同银行对接工作：除了核实各账户余额以外，还要配合银行收集相关资料数据；5、发票的认证及开具；6、熟练掌握金蝶系统的操作；7、费用的报销及支付款项的审核：例如：员工借支/往来款的支付/差旅等；8、往来账款的核对：同市场部及综合办还有集团内部相关单位进行对账；9、审核员工工资表、工会费及销售提成；10、每个月收到的单据、发票等都要进行核对，核对无误分类好，再录入金蝶系统；11、每月配合运管部门及市场部等归集上报集团数据；12、年审时配合审计部门同事收集资料；13、记账凭证、完税证明、纸质资料等的打印、装订、保存、归档等；14、同仓库相关负责人进行盘点；15、完成上级领导交付的其他业务。