工作职责：1.财务处理：每天录凭证，月底对原材料进行盘点，核算生产成本、库存商品，每月10号左 右出月报表。 2.凭证处理：每月整理银行回单和凭证附件，收集整理，装订成册，登记编号。 3.应收应付：每月根据凭证核对供应商、客户的对账单，确保往来账款无误。 4.数据统计：月初根据产量、销量、工业总产值、能源用量等填报统计局、工信局的统计直报、 采购经理、财务报表。 5.个税申报：根据发放完的工资，月初10号前上自然人电子税务局进行申报个人所得税。 6.开具发票：根据销售订单开具电子版的增值税专用发票 7.融资贷款：根据公司融资需要，收集好银行贷款所要的资料，对接银行、金融企业。