工作职责：1、费用审核:审核公 司费用报销内容是否符合规定,保证原 始凭证合法合规性,将审核过 的单据录入金蝶。 2、账务处理:编制会计凭证，同时 记录采购、生产、销售业务，定期核对银行存款与现金，编制余额调节表保证账实 相 符。同时，负责增值税发票的申购、开具、认证等发票相关的管理业务。 3、往来核对:对公 司往来账目定期检查,并与银行、资金往来公 司进行对账,发现问题及时解决，定期清理往来账户，及时 催收和清偿款项。 4、成本管理：参与拉链生产成本核算，归集分配费用，计 算单位与总成本。每月分析成本差异，发现业务二部的销售费 用超预算 50%，提优化建议，降低成本20%。