一、工作内容
1. 资金收付管理：办理日常现金收款、付款业务，审核支付凭证的合规性；处理银行转账、汇款、取现、存款等操作，对接银行完成对账、回单打印。
2. 日记账登记：每日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实、账账相符。
3. 库存现金管理：保管库存现金、有价证券及空白支票、汇票等票据，严格遵守现金管理条例，控制库存现金限额。
4. 凭证与报表处理：整理收付凭证，定期传递给会计入账；协助编制资金日报表、月报表，配合财务审计、税务核查工作。
5. 其他辅助工作：办理员工费用报销的资金支付，协助工资发放；完成领导交办的其他财务相关临时性事务。
二、任职要求
1. 学历背景：财务、会计、经济等相关专业中专及以上学历，持有会计从业资格证优先
2.工作经验：有3年及以上出纳岗位工作经验，熟悉企业资金收付全流程；
3. 能熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel函数、台账制作、报表打印），会使用网银、POS机等支付工具。
4. 具备准确登记现金日记账、银行存款日记账的能力，能独立完成现金盘点、银行对账、余额调节表编制。